有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年5月10日現在 | 第6期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,477,310 | 58,437,740 |
| 社債券 | 7,224,603,720 | 6,609,058,220 |
| 未収入金 | - | 1,897,600 |
| その他未収収益 | 2,860,126 | 2,729,476 |
| 流動資産合計 | 7,279,941,156 | 6,672,123,036 |
| 資産合計 | 7,279,941,156 | 6,672,123,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,383,727 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,389 | 1,150,008 |
| 未払委託者報酬 | 13,283,842 | 12,266,543 |
| その他未払費用 | 150,147 | 138,052 |
| 流動負債合計 | 14,679,378 | 18,938,330 |
| 負債合計 | 14,679,378 | 18,938,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,587,203,379 | 6,981,669,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △321,941,601 | △328,484,376 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,265,261,778 | 6,653,184,706 |
| 純資産合計 | 7,265,261,778 | 6,653,184,706 |
| 負債純資産合計 | 7,279,941,156 | 6,672,123,036 |
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