有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年5月10日現在 | 第4期 2023年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,091,184 | 47,900,822 |
| 社債券 | 7,717,905,280 | 7,509,902,530 |
| その他未収収益 | 3,409,683 | 3,038,602 |
| 流動資産合計 | 7,758,406,147 | 7,560,841,954 |
| 資産合計 | 7,758,406,147 | 7,560,841,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,370,956 | 1,321,648 |
| 未払委託者報酬 | 14,623,294 | 14,097,285 |
| その他未払費用 | 164,327 | 157,816 |
| 流動負債合計 | 16,158,577 | 15,576,749 |
| 負債合計 | 16,158,577 | 15,576,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,375,514,090 | 8,075,359,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △633,266,520 | △530,094,096 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,742,247,570 | 7,545,265,205 |
| 純資産合計 | 7,742,247,570 | 7,545,265,205 |
| 負債純資産合計 | 7,758,406,147 | 7,560,841,954 |
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