有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月12日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2020年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,080,549 |
| 投資証券 | 1,653,817,855 |
| 流動資産合計 | 1,678,898,404 |
| 資産合計 | 1,678,898,404 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,330,730 |
| 未払受託者報酬 | 98,454 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,648 |
| 未払利息 | 67 |
| その他未払費用 | 357,928 |
| 流動負債合計 | 4,543,827 |
| 負債合計 | 4,543,827 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,980,390,677 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △306,036,100 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,674,354,577 |
| 純資産合計 | 1,674,354,577 |
| 負債純資産合計 | 1,678,898,404 |
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