有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2020年3月10日現在) | 第2期 (2021年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,080,549 | 66,261,279 |
| 投資証券 | 1,653,817,855 | 2,489,992,570 |
| 流動資産合計 | 1,678,898,404 | 2,556,253,849 |
| 資産合計 | 1,678,898,404 | 2,556,253,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,330,730 | 4,883,901 |
| 未払受託者報酬 | 98,454 | 309,701 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,648 | 8,671,576 |
| 未払利息 | 67 | 152 |
| その他未払費用 | 357,928 | 431,786 |
| 流動負債合計 | 4,543,827 | 14,297,116 |
| 負債合計 | 4,543,827 | 14,297,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,390,677 | 2,110,876,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △306,036,100 | 431,080,205 |
| (分配準備積立金) | - | 374,010,121 |
| 元本等合計 | 1,674,354,577 | 2,541,956,733 |
| 純資産合計 | 1,674,354,577 | 2,541,956,733 |
| 負債純資産合計 | 1,678,898,404 | 2,556,253,849 |
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