有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2024年3月11日現在) | 第6期 (2025年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,506,610 | 128,485,954 |
| 投資証券 | 5,523,048,627 | 6,074,718,463 |
| 未収利息 | - | 1,510 |
| 流動資産合計 | 5,607,555,237 | 6,203,205,927 |
| 資産合計 | 5,607,555,237 | 6,203,205,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,223,625 | 12,329,534 |
| 未払受託者報酬 | 671,247 | 876,704 |
| 未払委託者報酬 | 18,794,924 | 24,547,510 |
| 未払利息 | 164 | - |
| その他未払費用 | 468,019 | 429,824 |
| 流動負債合計 | 41,157,979 | 38,183,572 |
| 負債合計 | 41,157,979 | 38,183,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,698,201,324 | 2,713,539,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,868,195,934 | 3,451,482,951 |
| (分配準備積立金) | 2,079,089,582 | 2,249,254,052 |
| 元本等合計 | 5,566,397,258 | 6,165,022,355 |
| 純資産合計 | 5,566,397,258 | 6,165,022,355 |
| 負債純資産合計 | 5,607,555,237 | 6,203,205,927 |
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