有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2021年3月10日現在) | 第3期 (2022年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,261,279 | 56,329,094 |
| 投資証券 | 2,489,992,570 | 3,109,577,734 |
| 流動資産合計 | 2,556,253,849 | 3,165,906,828 |
| 資産合計 | 2,556,253,849 | 3,165,906,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,883,901 | 7,131,594 |
| 未払受託者報酬 | 309,701 | 453,259 |
| 未払委託者報酬 | 8,671,576 | 12,691,064 |
| 未払利息 | 152 | 127 |
| その他未払費用 | 431,786 | 405,626 |
| 流動負債合計 | 14,297,116 | 20,681,670 |
| 負債合計 | 14,297,116 | 20,681,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,876,528 | 2,367,484,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,080,205 | 777,741,124 |
| (分配準備積立金) | 374,010,121 | 503,764,674 |
| 元本等合計 | 2,541,956,733 | 3,145,225,158 |
| 純資産合計 | 2,541,956,733 | 3,145,225,158 |
| 負債純資産合計 | 2,556,253,849 | 3,165,906,828 |
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