有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2022年3月10日現在) | 第4期 (2023年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,329,094 | 79,842,989 |
| 投資証券 | 3,109,577,734 | 3,725,847,544 |
| 流動資産合計 | 3,165,906,828 | 3,805,690,533 |
| 資産合計 | 3,165,906,828 | 3,805,690,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,131,594 | 696,915 |
| 未払受託者報酬 | 453,259 | 483,031 |
| 未払委託者報酬 | 12,691,064 | 13,524,809 |
| 未払利息 | 127 | 218 |
| その他未払費用 | 405,626 | 398,286 |
| 流動負債合計 | 20,681,670 | 15,103,259 |
| 負債合計 | 20,681,670 | 15,103,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,367,484,034 | 2,509,476,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 777,741,124 | 1,281,111,098 |
| (分配準備積立金) | 503,764,674 | 833,031,440 |
| 元本等合計 | 3,145,225,158 | 3,790,587,274 |
| 純資産合計 | 3,145,225,158 | 3,790,587,274 |
| 負債純資産合計 | 3,165,906,828 | 3,805,690,533 |
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