- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2025年3月10日現在) | 第7期 (2026年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,485,954 | 132,342,725 |
| 投資証券 | 6,074,718,463 | 7,438,289,121 |
| 未収利息 | 1,510 | 2,420 |
| 流動資産合計 | 6,203,205,927 | 7,570,634,266 |
| 資産合計 | 6,203,205,927 | 7,570,634,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,329,534 | 23,908,832 |
| 未払受託者報酬 | 876,704 | 1,001,779 |
| 未払委託者報酬 | 24,547,510 | 28,049,761 |
| その他未払費用 | 429,824 | 444,992 |
| 流動負債合計 | 38,183,572 | 53,405,364 |
| 負債合計 | 38,183,572 | 53,405,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,713,539,404 | 2,540,635,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,451,482,951 | 4,976,593,333 |
| (分配準備積立金) | 2,249,254,052 | 3,520,521,359 |
| 元本等合計 | 6,165,022,355 | 7,517,228,902 |
| 純資産合計 | 6,165,022,355 | 7,517,228,902 |
| 負債純資産合計 | 6,203,205,927 | 7,570,634,266 |
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