有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2023年3月10日現在) | 第5期 (2024年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,842,989 | 84,506,610 |
| 投資証券 | 3,725,847,544 | 5,523,048,627 |
| 流動資産合計 | 3,805,690,533 | 5,607,555,237 |
| 資産合計 | 3,805,690,533 | 5,607,555,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 696,915 | 21,223,625 |
| 未払受託者報酬 | 483,031 | 671,247 |
| 未払委託者報酬 | 13,524,809 | 18,794,924 |
| 未払利息 | 218 | 164 |
| その他未払費用 | 398,286 | 468,019 |
| 流動負債合計 | 15,103,259 | 41,157,979 |
| 負債合計 | 15,103,259 | 41,157,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,509,476,176 | 2,698,201,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,281,111,098 | 2,868,195,934 |
| (分配準備積立金) | 833,031,440 | 2,079,089,582 |
| 元本等合計 | 3,790,587,274 | 5,566,397,258 |
| 純資産合計 | 3,790,587,274 | 5,566,397,258 |
| 負債純資産合計 | 3,805,690,533 | 5,607,555,237 |
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