有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月5日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,746,044 |
| 投資証券 | 1,638,294,451 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 1,671,050,495 |
| 資産合計 | 1,671,050,495 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,334,359 |
| 未払受託者報酬 | 28,780 |
| 未払委託者報酬 | 877,842 |
| 未払利息 | 14 |
| その他未払費用 | 2,457 |
| 流動負債合計 | 4,243,452 |
| 負債合計 | 4,243,452 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,442,844,428 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,962,615 |
| (分配準備積立金) | 86,914,088 |
| 元本等合計 | 1,666,807,043 |
| 純資産合計 | 1,666,807,043 |
| 負債純資産合計 | 1,671,050,495 |
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