有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2023年 1月25日現在 ] | 第5期 [ 2024年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,427,222 | 484,609,821 |
| 投資証券 | 14,141,441,887 | 21,152,936,602 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 14,430,879,107 | 21,637,556,421 |
| 資産合計 | 14,430,879,107 | 21,637,556,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,538,004 | 104,333,217 |
| 未払受託者報酬 | 2,261,423 | 3,226,850 |
| 未払委託者報酬 | 68,973,116 | 98,418,952 |
| 未払利息 | 138 | 172 |
| その他未払費用 | 195,926 | 279,606 |
| 流動負債合計 | 82,968,607 | 206,258,797 |
| 負債合計 | 82,968,607 | 206,258,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,064,486,451 | 9,908,202,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,283,424,049 | 11,523,095,138 |
| (分配準備積立金) | 957,360,519 | 3,211,647,793 |
| 元本等合計 | 14,347,910,500 | 21,431,297,624 |
| 純資産合計 | 14,347,910,500 | 21,431,297,624 |
| 負債純資産合計 | 14,430,879,107 | 21,637,556,421 |
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