有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第7期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 805,780,928 | 1,353,745,471 |
| 投資証券 | 36,244,776,964 | 42,984,270,650 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,062 |
| 未収利息 | 10,204 | 26,442 |
| 流動資産合計 | 37,050,578,106 | 44,338,052,625 |
| 資産合計 | 37,050,578,106 | 44,338,052,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,311,343 | 441,606,206 |
| 未払受託者報酬 | 4,845,816 | 7,270,285 |
| 未払委託者報酬 | 147,797,524 | 221,743,444 |
| その他未払費用 | 419,914 | 630,026 |
| 流動負債合計 | 248,374,597 | 671,249,961 |
| 負債合計 | 248,374,597 | 671,249,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,246,979,822 | 13,445,170,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,555,223,687 | 30,221,632,207 |
| (分配準備積立金) | 10,156,448,361 | 10,347,319,536 |
| 元本等合計 | 36,802,203,509 | 43,666,802,664 |
| 純資産合計 | 36,802,203,509 | 43,666,802,664 |
| 負債純資産合計 | 37,050,578,106 | 44,338,052,625 |
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