有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,746,044 | 273,771,603 |
| 投資証券 | 1,638,294,451 | 9,647,611,729 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 1,671,050,495 | 9,921,393,331 |
| 資産合計 | 1,671,050,495 | 9,921,393,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 103,080,000 |
| 未払解約金 | 3,334,359 | 48,807,338 |
| 未払受託者報酬 | 28,780 | 1,106,915 |
| 未払委託者報酬 | 877,842 | 33,760,934 |
| 未払利息 | 14 | 66 |
| その他未払費用 | 2,457 | 95,868 |
| 流動負債合計 | 4,243,452 | 186,851,121 |
| 負債合計 | 4,243,452 | 186,851,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,442,844,428 | 4,398,742,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,962,615 | 5,335,799,811 |
| (分配準備積立金) | 86,914,088 | 2,634,897,629 |
| 元本等合計 | 1,666,807,043 | 9,734,542,210 |
| 純資産合計 | 1,666,807,043 | 9,734,542,210 |
| 負債純資産合計 | 1,671,050,495 | 9,921,393,331 |
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