有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2024年 1月25日現在 ] | 第6期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 484,609,821 | 805,780,928 |
| 投資証券 | 21,152,936,602 | 36,244,776,964 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,010 |
| 未収利息 | - | 10,204 |
| 流動資産合計 | 21,637,556,421 | 37,050,578,106 |
| 資産合計 | 21,637,556,421 | 37,050,578,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,333,217 | 95,311,343 |
| 未払受託者報酬 | 3,226,850 | 4,845,816 |
| 未払委託者報酬 | 98,418,952 | 147,797,524 |
| 未払利息 | 172 | - |
| その他未払費用 | 279,606 | 419,914 |
| 流動負債合計 | 206,258,797 | 248,374,597 |
| 負債合計 | 206,258,797 | 248,374,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,908,202,486 | 12,246,979,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,523,095,138 | 24,555,223,687 |
| (分配準備積立金) | 3,211,647,793 | 10,156,448,361 |
| 元本等合計 | 21,431,297,624 | 36,802,203,509 |
| 純資産合計 | 21,431,297,624 | 36,802,203,509 |
| 負債純資産合計 | 21,637,556,421 | 37,050,578,106 |
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