有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 4年 1月25日現在 ] | 第4期 [ 令和 5年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,246,981 | 289,427,222 |
| 投資証券 | 11,019,948,928 | 14,141,441,887 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 11,431,205,908 | 14,430,879,107 |
| 資産合計 | 11,431,205,908 | 14,430,879,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,807,360 | 11,538,004 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,989 | 2,261,423 |
| 未払委託者報酬 | 70,119,126 | 68,973,116 |
| 未払利息 | 192 | 138 |
| その他未払費用 | 199,188 | 195,926 |
| 流動負債合計 | 198,424,855 | 82,968,607 |
| 負債合計 | 198,424,855 | 82,968,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,049,096,058 | 9,064,486,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,183,684,995 | 5,283,424,049 |
| (分配準備積立金) | 1,353,089,452 | 957,360,519 |
| 元本等合計 | 11,232,781,053 | 14,347,910,500 |
| 純資産合計 | 11,232,781,053 | 14,347,910,500 |
| 負債純資産合計 | 11,431,205,908 | 14,430,879,107 |
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