- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 1月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,771,603 | 411,246,981 |
| 投資証券 | 9,647,611,729 | 11,019,948,928 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 9,921,393,331 | 11,431,205,908 |
| 資産合計 | 9,921,393,331 | 11,431,205,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 103,080,000 | - |
| 未払解約金 | 48,807,338 | 125,807,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,915 | 2,298,989 |
| 未払委託者報酬 | 33,760,934 | 70,119,126 |
| 未払利息 | 66 | 192 |
| その他未払費用 | 95,868 | 199,188 |
| 流動負債合計 | 186,851,121 | 198,424,855 |
| 負債合計 | 186,851,121 | 198,424,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,398,742,399 | 6,049,096,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,335,799,811 | 5,183,684,995 |
| (分配準備積立金) | 2,634,897,629 | 1,353,089,452 |
| 元本等合計 | 9,734,542,210 | 11,232,781,053 |
| 純資産合計 | 9,734,542,210 | 11,232,781,053 |
| 負債純資産合計 | 9,921,393,331 | 11,431,205,908 |
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