半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月5日-令和2年1月27日)

【提出】
2019/12/27 9:30
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
平成31年 4月末日9,952,560―9,953―
令和 1年 5月末日8,950,898―8,951―
6月末日9,445,112―9,445―
7月末日9,611,281―9,611―
8月末日8,881,491―8,881―
9月末日9,063,045―9,063―
10月末日11,496,663―9,605―

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