有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,666,807,043 | 1,666,807,043 | 11,552 | 11,552 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 9,734,542,210 | 9,734,542,210 | 22,130 | 22,130 |
| 令和 2年 1月末日 | 1,660,582,005 | ― | 11,417 | ― | |
| 2月末日 | 1,812,682,797 | ― | 11,741 | ― | |
| 3月末日 | 1,650,874,978 | ― | 10,276 | ― | |
| 4月末日 | 2,000,748,654 | ― | 11,618 | ― | |
| 5月末日 | 2,595,769,303 | ― | 13,044 | ― | |
| 6月末日 | 3,298,326,709 | ― | 14,523 | ― | |
| 7月末日 | 4,410,380,136 | ― | 15,881 | ― | |
| 8月末日 | 5,703,953,723 | ― | 18,009 | ― | |
| 9月末日 | 6,108,942,780 | ― | 17,390 | ― | |
| 10月末日 | 6,639,504,784 | ― | 17,989 | ― | |
| 11月末日 | 7,440,359,527 | ― | 19,264 | ― | |
| 12月末日 | 8,336,745,624 | ― | 20,053 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 9,809,830,789 | ― | 21,623 | ― | |
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