有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,666,807,043 | 1,666,807,043 | 11,552 | 11,552 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 9,734,542,210 | 9,734,542,210 | 22,130 | 22,130 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 1月25日) | 11,232,781,053 | 11,232,781,053 | 18,569 | 18,569 |
| 第4計算期間末日 | (令和 5年 1月25日) | 14,347,910,500 | 14,347,910,500 | 15,829 | 15,829 |
| 令和 4年 1月末日 | 10,632,312,595 | ― | 17,690 | ― | |
| 2月末日 | 11,537,824,971 | ― | 17,477 | ― | |
| 3月末日 | 13,699,788,143 | ― | 19,647 | ― | |
| 4月末日 | 11,553,574,662 | ― | 16,061 | ― | |
| 5月末日 | 11,414,362,367 | ― | 15,114 | ― | |
| 6月末日 | 12,184,910,707 | ― | 15,465 | ― | |
| 7月末日 | 13,263,850,823 | ― | 16,248 | ― | |
| 8月末日 | 13,929,280,553 | ― | 16,590 | ― | |
| 9月末日 | 13,330,144,255 | ― | 15,592 | ― | |
| 10月末日 | 13,327,502,571 | ― | 15,352 | ― | |
| 11月末日 | 13,311,872,847 | ― | 15,195 | ― | |
| 12月末日 | 12,508,495,484 | ― | 14,037 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 14,900,206,185 | ― | 16,275 | ― | |
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