有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2024/01/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,666,807,043 | 1,666,807,043 | 11,552 | 11,552 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 9,734,542,210 | 9,734,542,210 | 22,130 | 22,130 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 1月25日) | 11,232,781,053 | 11,232,781,053 | 18,569 | 18,569 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 1月25日) | 14,347,910,500 | 14,347,910,500 | 15,829 | 15,829 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 1月25日) | 21,431,297,624 | 21,431,297,624 | 21,630 | 21,630 |
| 2023年 1月末日 | 14,900,206,185 | ― | 16,275 | ― | |
| 2月末日 | 14,856,216,511 | ― | 15,946 | ― | |
| 3月末日 | 15,548,766,692 | ― | 16,328 | ― | |
| 4月末日 | 15,181,325,086 | ― | 16,029 | ― | |
| 5月末日 | 17,147,825,310 | ― | 18,010 | ― | |
| 6月末日 | 19,201,220,907 | ― | 19,506 | ― | |
| 7月末日 | 19,315,305,626 | ― | 19,449 | ― | |
| 8月末日 | 19,544,968,931 | ― | 19,623 | ― | |
| 9月末日 | 18,316,149,206 | ― | 18,303 | ― | |
| 10月末日 | 17,551,831,052 | ― | 17,519 | ― | |
| 11月末日 | 19,897,087,279 | ― | 20,023 | ― | |
| 12月末日 | 20,399,589,922 | ― | 20,639 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 21,731,459,355 | ― | 21,814 | ― | |
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