有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,666,807,043 | 1,666,807,043 | 11,552 | 11,552 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 9,734,542,210 | 9,734,542,210 | 22,130 | 22,130 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 1月25日) | 11,232,781,053 | 11,232,781,053 | 18,569 | 18,569 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 1月25日) | 14,347,910,500 | 14,347,910,500 | 15,829 | 15,829 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 1月25日) | 21,431,297,624 | 21,431,297,624 | 21,630 | 21,630 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 36,802,203,509 | 36,802,203,509 | 30,050 | 30,050 |
| 2024年 1月末日 | 21,731,459,355 | ― | 21,814 | ― | |
| 2月末日 | 23,247,256,512 | ― | 23,377 | ― | |
| 3月末日 | 24,325,436,161 | ― | 24,151 | ― | |
| 4月末日 | 24,180,320,302 | ― | 24,176 | ― | |
| 5月末日 | 26,146,383,892 | ― | 25,501 | ― | |
| 6月末日 | 27,702,745,533 | ― | 26,516 | ― | |
| 7月末日 | 25,624,527,056 | ― | 24,240 | ― | |
| 8月末日 | 24,492,999,907 | ― | 23,259 | ― | |
| 9月末日 | 26,016,330,642 | ― | 24,791 | ― | |
| 10月末日 | 28,196,402,606 | ― | 26,851 | ― | |
| 11月末日 | 30,512,641,792 | ― | 28,254 | ― | |
| 12月末日 | 35,056,265,367 | ― | 29,104 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 37,002,712,180 | ― | 29,955 | ― | |
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