有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,666,807,043 | 1,666,807,043 | 11,552 | 11,552 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 1月25日) | 9,734,542,210 | 9,734,542,210 | 22,130 | 22,130 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 1月25日) | 11,232,781,053 | 11,232,781,053 | 18,569 | 18,569 |
| 令和 3年 1月末日 | 9,809,830,789 | ― | 21,623 | ― | |
| 2月末日 | 11,393,397,915 | ― | 22,478 | ― | |
| 3月末日 | 10,834,241,690 | ― | 20,493 | ― | |
| 4月末日 | 12,443,711,548 | ― | 22,582 | ― | |
| 5月末日 | 12,140,706,914 | ― | 21,746 | ― | |
| 6月末日 | 13,474,611,201 | ― | 24,006 | ― | |
| 7月末日 | 13,611,956,255 | ― | 23,426 | ― | |
| 8月末日 | 13,805,449,558 | ― | 23,627 | ― | |
| 9月末日 | 13,260,235,302 | ― | 22,931 | ― | |
| 10月末日 | 14,451,374,645 | ― | 24,916 | ― | |
| 11月末日 | 14,580,466,867 | ― | 24,770 | ― | |
| 12月末日 | 13,743,131,978 | ― | 22,878 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 10,632,312,595 | ― | 17,690 | ― | |
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