有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月5日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,666,807,043 | 1,666,807,043 | 11,552 | 11,552 |
| 平成31年 4月末日 | 9,952,560 | ― | 9,953 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 8,950,898 | ― | 8,951 | ― | |
| 6月末日 | 9,445,112 | ― | 9,445 | ― | |
| 7月末日 | 9,611,281 | ― | 9,611 | ― | |
| 8月末日 | 8,881,491 | ― | 8,881 | ― | |
| 9月末日 | 9,063,045 | ― | 9,063 | ― | |
| 10月末日 | 11,496,663 | ― | 9,605 | ― | |
| 11月末日 | 23,646,690 | ― | 10,366 | ― | |
| 12月末日 | 30,212,189 | ― | 10,894 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,660,582,005 | ― | 11,417 | ― | |
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