有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月17日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年4月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,440,689 | ||||
| 投資信託受益証券 | 6,471,492,497 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 6,625,934,186 | ||||
| 資産合計 | 6,625,934,186 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,180,306 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,021,291 | ||||
| 未払委託者報酬 | 40,854,249 | ||||
| その他未払費用 | 306,368 | ||||
| 流動負債合計 | 43,362,214 | ||||
| 負債合計 | 43,362,214 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,557,060,944 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,511,028 | ||||
| 元本等合計 | 6,582,571,972 | ||||
| 純資産合計 | 6,582,571,972 | ||||
| 負債純資産合計 | 6,625,934,186 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
