有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年4月25日現在 | 第7期 2026年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 283,406,753 | 280,532,856 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,103,665,414 | 13,818,429,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,005 | |||
| 流動資産合計 | 12,387,073,167 | 14,098,963,813 | |||
| 資産合計 | 12,387,073,167 | 14,098,963,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,751,972 | 61,604,119 | |||
| 未払解約金 | 6,999,370 | 17,704,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,878,003 | 1,907,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,121,959 | 76,284,926 | |||
| その他未払費用 | 563,333 | 578,487 | |||
| 流動負債合計 | 151,314,637 | 158,079,176 | |||
| 負債合計 | 151,314,637 | 158,079,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,675,197,257 | ※1 6,160,411,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,560,561,273 | 7,780,472,646 | |||
| (分配準備積立金) | 4,479,209,879 | 6,324,355,688 | |||
| 元本等合計 | 12,235,758,530 | 13,940,884,637 | |||
| 純資産合計 | 12,235,758,530 | 13,940,884,637 | |||
| 負債純資産合計 | 12,387,073,167 | 14,098,963,813 | |||
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