有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年4月27日現在 | 第2期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,440,689 | 248,913,917 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,471,492,497 | 15,914,963,938 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,625,934,186 | 16,363,878,854 | |||
| 資産合計 | 6,625,934,186 | 16,363,878,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 127,465,082 | |||
| 未払解約金 | 1,180,306 | 66,634,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,021,291 | 2,045,162 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,854,249 | 81,808,180 | |||
| その他未払費用 | 306,368 | 613,596 | |||
| 流動負債合計 | 43,362,214 | 278,566,338 | |||
| 負債合計 | 43,362,214 | 278,566,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,557,060,944 | ※1 12,746,508,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,511,028 | 3,338,804,274 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,343,919,756 | |||
| 元本等合計 | 6,582,571,972 | 16,085,312,516 | |||
| 純資産合計 | 6,582,571,972 | 16,085,312,516 | |||
| 負債純資産合計 | 6,625,934,186 | 16,363,878,854 | |||
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