有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年4月26日現在 | 第3期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 248,913,917 | 356,108,228 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,914,963,938 | 14,451,288,806 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 16,363,878,854 | 14,807,398,033 | |||
| 資産合計 | 16,363,878,854 | 14,807,398,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 127,465,082 | 109,714,116 | |||
| 未払解約金 | 66,634,318 | 75,050,657 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,045,162 | 2,109,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,808,180 | 84,366,691 | |||
| その他未払費用 | 613,596 | 632,663 | |||
| 流動負債合計 | 278,566,338 | 271,873,251 | |||
| 負債合計 | 278,566,338 | 271,873,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,746,508,242 | ※1 10,971,411,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,338,804,274 | 3,564,113,099 | |||
| (分配準備積立金) | 2,343,919,756 | 2,474,949,338 | |||
| 元本等合計 | 16,085,312,516 | 14,535,524,782 | |||
| 純資産合計 | 16,085,312,516 | 14,535,524,782 | |||
| 負債純資産合計 | 16,363,878,854 | 14,807,398,033 | |||
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