有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年4月25日現在 | 第5期 2024年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 294,045,912 | 279,386,603 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,523,504,301 | 13,317,820,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 | |||
| 流動資産合計 | 12,817,551,212 | 13,597,208,552 | |||
| 資産合計 | 12,817,551,212 | 13,597,208,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,774,681 | 71,834,514 | |||
| 未払解約金 | 73,622,670 | 17,635,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,747,271 | 1,732,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,892,410 | 69,283,792 | |||
| その他未払費用 | 524,094 | 519,528 | |||
| 流動負債合計 | 236,561,126 | 161,005,427 | |||
| 負債合計 | 236,561,126 | 161,005,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,077,468,185 | ※1 7,183,451,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,503,521,901 | 6,252,751,627 | |||
| (分配準備積立金) | 2,457,864,507 | 5,219,976,584 | |||
| 元本等合計 | 12,580,990,086 | 13,436,203,125 | |||
| 純資産合計 | 12,580,990,086 | 13,436,203,125 | |||
| 負債純資産合計 | 12,817,551,212 | 13,597,208,552 | |||
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