有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年4月25日現在 | 第4期 2023年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 356,108,228 | 294,045,912 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,451,288,806 | 12,523,504,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 14,807,398,033 | 12,817,551,212 | |||
| 資産合計 | 14,807,398,033 | 12,817,551,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 109,714,116 | 90,774,681 | |||
| 未払解約金 | 75,050,657 | 73,622,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,109,124 | 1,747,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,366,691 | 69,892,410 | |||
| その他未払費用 | 632,663 | 524,094 | |||
| 流動負債合計 | 271,873,251 | 236,561,126 | |||
| 負債合計 | 271,873,251 | 236,561,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,971,411,683 | ※1 9,077,468,185 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,564,113,099 | 3,503,521,901 | |||
| (分配準備積立金) | 2,474,949,338 | 2,457,864,507 | |||
| 元本等合計 | 14,535,524,782 | 12,580,990,086 | |||
| 純資産合計 | 14,535,524,782 | 12,580,990,086 | |||
| 負債純資産合計 | 14,807,398,033 | 12,817,551,212 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
