有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年4月25日現在 | 第6期 2025年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 279,386,603 | 283,406,753 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,317,820,951 | 12,103,665,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,597,208,552 | 12,387,073,167 | |||
| 資産合計 | 13,597,208,552 | 12,387,073,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,834,514 | 66,751,972 | |||
| 未払解約金 | 17,635,548 | 6,999,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,732,045 | 1,878,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,283,792 | 75,121,959 | |||
| その他未払費用 | 519,528 | 563,333 | |||
| 流動負債合計 | 161,005,427 | 151,314,637 | |||
| 負債合計 | 161,005,427 | 151,314,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,183,451,498 | ※1 6,675,197,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,252,751,627 | 5,560,561,273 | |||
| (分配準備積立金) | 5,219,976,584 | 4,479,209,879 | |||
| 元本等合計 | 13,436,203,125 | 12,235,758,530 | |||
| 純資産合計 | 13,436,203,125 | 12,235,758,530 | |||
| 負債純資産合計 | 13,597,208,552 | 12,387,073,167 | |||
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