有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月23日-令和1年11月26日)

(1)【投資状況】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,325,798,888	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,430,410	0.19
合計(純資産総額)		3,332,229,298	100.00

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	122,935,805	3.69
	フランス	288,407,958	8.67
	オランダ	166,727,435	5.01
	スウェーデン	230,070,564	6.91
	デンマーク	141,183,236	4.24
	デンマーク	2,175,605,734	65.41
	小計	3,124,930,732	93.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	200,880,903	6.04
合計(純資産総額)		3,325,811,635	100.00