有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/27-2022/11/28)

(1)【投資状況】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,870,500,028	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,692,732	0.19
合計(純資産総額)		1,874,192,760	100.00

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	116,427,843	6.22
	フランス	274,454,294	14.67
	オランダ	113,244,005	6.05
	スウェーデン	138,763,679	7.41
	デンマーク	147,968,424	7.91
	デンマーク	955,475,032	51.08
	小計	1,746,333,277	93.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	124,188,182	6.63
合計(純資産総額)		1,870,521,459	100.00