有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)

(1)【投資状況】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,278,563,690	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,564,950	0.19
合計(純資産総額)		3,285,128,640	100.00

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	108,521,946	3.30
	フランス	267,146,045	8.14
	オランダ	150,926,220	4.60
	スウェーデン	238,110,600	7.26
	デンマーク	138,162,571	4.21
	デンマーク	2,227,075,273	67.92
	小計	3,129,942,655	95.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	148,673,749	4.53
合計(純資産総額)		3,278,616,404	100.00