有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/27-2023/11/27)

(1)【投資状況】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,206,664,258	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,478,169	0.20
合計(純資産総額)		1,209,142,427	100.00

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	90,153,728	7.47
	フランス	156,606,645	12.97
	オランダ	76,322,100	6.32
	スウェーデン	89,332,147	7.40
	デンマーク	737,782,415	61.14
	小計	1,150,197,035	95.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,460,042	4.67
合計(純資産総額)		1,206,657,077	100.00