有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

(1)【投資状況】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,990,358,532	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,938,670	0.19
合計(純資産総額)		1,994,297,202	100.00

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	109,890,369	5.52
	フランス	276,329,191	13.88
	オランダ	152,842,371	7.67
	スウェーデン	177,867,473	8.93
	デンマーク	149,513,880	7.51
	デンマーク	1,139,632,163	57.25
	小計	2,006,075,447	100.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△15,743,667	△0.79
合計(純資産総額)		1,990,331,780	100.00