有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)

(1)【投資状況】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,113,360,807	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,209,289	0.19
合計(純資産総額)		3,119,570,096	100.00

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ドイツ	123,484,062	3.96
	フランス	296,077,169	9.51
	オランダ	171,884,765	5.52
	スウェーデン	259,596,247	8.33
	デンマーク	148,763,818	4.77
	デンマーク	1,977,434,120	63.51
	小計	2,977,240,181	95.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	136,078,836	4.37
合計(純資産総額)		3,113,319,017	100.00