有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月12日-令和1年9月3日)

【提出】
2019/12/03 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
One日本の成長力α
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額965,800円
Ⅱ 負債総額585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)965,215円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9652円

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額53,711,939,709円
Ⅱ 負債総額418,446,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,293,493,638円
Ⅳ 発行済数量14,394,378,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7024円

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