有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)

【提出】
2020/12/03 9:17
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,650,687,247円
Ⅱ 負債総額1,471,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,649,215,617円
Ⅳ 発行済数量1,477,768,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1160円

(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額54,365,256,951円
Ⅱ 負債総額456,947,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,908,309,516円
Ⅳ 発行済数量12,279,828,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3900円

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