有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/06-2023/09/04)

【提出】
2023/12/04 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額1,901,203,535円
Ⅱ 負債総額2,225,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,898,977,612円
Ⅳ 発行済数量1,694,853,579口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1204円

(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額46,361,662,875円
Ⅱ 負債総額325,466,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,036,196,017円
Ⅳ 発行済数量10,171,637,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5259円

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