有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月4日-令和3年9月3日)

【提出】
2021/12/03 9:12
【資料】
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【項目】
49項目

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額2,361,940,905円
Ⅱ 負債総額5,639,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,356,301,148円
Ⅳ 発行済数量1,681,430,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4014円

(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額55,893,579,244円
Ⅱ 負債総額402,465,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,491,113,441円
Ⅳ 発行済数量9,950,764,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.5766円

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