- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/04-2025/09/03)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,474,037,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,312,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,472,724,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,283,779,277口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1472円 |
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,470,826,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,214,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,913,611,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,889,536,086口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7149円 |