有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月4日-令和4年9月5日)

【提出】
2022/12/05 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,886,029,609円
Ⅱ 負債総額2,173,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,883,856,565円
Ⅳ 発行済数量1,748,202,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0776円

(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額44,575,189,910円
Ⅱ 負債総額93,034,691円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,482,155,219円
Ⅳ 発行済数量10,313,022,584口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3132円

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