有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/05-2024/09/03)

【提出】
2024/12/03 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,663,915,350円
Ⅱ 負債総額1,999,241円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,661,916,109円
Ⅳ 発行済数量1,574,001,382口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0559円

(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額41,350,066,709円
Ⅱ 負債総額322,342,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,027,724,130円
Ⅳ 発行済数量9,536,977,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3020円

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