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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月12日-令和1年9月3日)

【提出】: 2019/12/03 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
One日本の成長力α

令和1年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	258,112	3.4946	3.7024	-	99.01
1	日本	親投資信託受益証券	258,112	902,024	955,633	-	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

令和1年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	エス・エム・エス	株式	533,000	2,405.00	2,628.00	-	2.63
1	日本	サービス業	533,000	1,281,865,000	1,400,724,000	-	2.63
2	リログループ	株式	522,300	2,624.90	2,648.00	-	2.60
2	日本	サービス業	522,300	1,370,985,370	1,383,050,400	-	2.60
3	SHIFT	株式	231,900	4,990.00	5,340.00	-	2.32
3	日本	情報・通信業	231,900	1,157,181,000	1,238,346,000	-	2.32
4	ヨコオ	株式	414,500	2,701.00	2,952.00	-	2.30
4	日本	電気機器	414,500	1,119,564,500	1,223,604,000	-	2.30
5	パーク24	株式	482,500	2,179.53	2,508.00	-	2.27
5	日本	不動産業	482,500	1,051,625,113	1,210,110,000	-	2.27
6	朝日インテック	株式	387,400	2,400.53	2,837.00	-	2.06
6	日本	精密機器	387,400	929,966,155	1,099,053,800	-	2.06
7	三浦工業	株式	356,000	2,934.77	3,010.00	-	2.01
7	日本	機械	356,000	1,044,778,931	1,071,560,000	-	2.01
8	ジャパンマテリアル	株式	785,100	1,140.00	1,330.00	-	1.96
8	日本	サービス業	785,100	895,014,000	1,044,183,000	-	1.96
9	ベネフィット・ワン	株式	493,000	1,842.25	2,042.00	-	1.89
9	日本	サービス業	493,000	908,230,616	1,006,706,000	-	1.89
10	クスリのアオキホールディングス	株式	129,200	8,179.23	7,360.00	-	1.78
10	日本	小売業	129,200	1,056,756,826	950,912,000	-	1.78
11	イー・ギャランティ	株式	619,400	1,270.00	1,489.00	-	1.73
11	日本	その他金融業	619,400	786,638,000	922,286,600	-	1.73
12	アニコムホールディングス	株式	220,000	4,055.00	4,095.00	-	1.69
12	日本	保険業	220,000	892,100,000	900,900,000	-	1.69
13	タムラ製作所	株式	1,492,200	537.00	577.00	-	1.62
13	日本	電気機器	1,492,200	801,311,400	860,999,400	-	1.62
14	ピジョン	株式	188,900	3,921.19	4,455.00	-	1.58
14	日本	その他製品	188,900	740,712,884	841,549,500	-	1.58
15	ネットワンシステムズ	株式	288,300	2,852.00	2,913.00	-	1.58
15	日本	情報・通信業	288,300	822,231,600	839,817,900	-	1.58
16	エラン	株式	464,000	1,727.23	1,767.00	-	1.54
16	日本	サービス業	464,000	801,434,980	819,888,000	-	1.54
17	セントラル警備保障	株式	146,000	5,050.00	5,500.00	-	1.51
17	日本	サービス業	146,000	737,300,000	803,000,000	-	1.51
18	ジャパンベストレスキューシステム	株式	757,800	1,180.41	1,052.00	-	1.50
18	日本	サービス業	757,800	894,518,850	797,205,600	-	1.50
19	ファンケル	株式	277,000	2,601.78	2,873.00	-	1.49
19	日本	化学	277,000	720,694,153	795,821,000	-	1.49
20	船井総研ホールディングス	株式	321,200	2,273.00	2,458.00	-	1.48
20	日本	サービス業	321,200	730,087,600	789,509,600	-	1.48
21	NITTOKU	株式	281,000	2,485.60	2,804.00	-	1.48
21	日本	機械	281,000	698,454,782	787,924,000	-	1.48
22	フィックスターズ	株式	537,900	1,536.00	1,439.00	-	1.45
22	日本	情報・通信業	537,900	826,214,400	774,038,100	-	1.45
23	ヤマシンフィルタ	株式	917,800	654.57	834.00	-	1.44
23	日本	機械	917,800	600,770,158	765,445,200	-	1.44
24	鎌倉新書	株式	504,800	1,672.00	1,480.00	-	1.40
24	日本	サービス業	504,800	844,025,600	747,104,000	-	1.40
25	太陽誘電	株式	282,000	2,037.00	2,629.00	-	1.39
25	日本	電気機器	282,000	574,434,000	741,378,000	-	1.39
26	メディカル・データ・ビジョン	株式	667,500	1,012.44	1,104.00	-	1.38
26	日本	情報・通信業	667,500	675,805,869	736,920,000	-	1.38
27	ブレインパッド	株式	119,100	6,331.32	6,110.00	-	1.37
27	日本	情報・通信業	119,100	754,060,833	727,701,000	-	1.37
28	エムスリー	株式	279,000	2,205.32	2,602.00	-	1.36
28	日本	サービス業	279,000	615,284,280	725,958,000	-	1.36
29	GMOペイメントゲートウェイ	株式	99,000	7,869.14	7,230.00	-	1.34
29	日本	情報・通信業	99,000	779,045,350	715,770,000	-	1.34
30	島津製作所	株式	258,000	2,724.71	2,728.00	-	1.32
30	日本	精密機器	258,000	702,975,883	703,824,000	-	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.29
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	28.08
情報・通信業		15.21
電気機器		11.85
機械		11.47
精密機器		4.58
化学		4.09
不動産業		3.59
医薬品		3.35
食料品		2.76
小売業		1.78
卸売業		1.74
その他金融業		1.73
保険業		1.69
その他製品		1.58
証券、商品先物取引業		1.04
ガラス・土石製品		1.03
金属製品		0.70
輸送用機器		0.53
繊維製品		0.48
合計		97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月12日-令和1年9月3日)

開示資料

決算