有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	371,887,835	4.1275	4.3900	-	98.99
	日本			1,534,985,057	1,632,587,595	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エラン	株式	586,100	2,526.00	2,605.00	-	2.83
	日本	サービス業		1,480,488,600	1,526,790,500	-
2	イビデン	株式	364,800	3,625.00	3,550.00	-	2.40
	日本	電気機器		1,322,400,000	1,295,040,000	-
3	SHIFT	株式	78,000	13,460.00	15,760.00	-	2.28
	日本	情報・通信業		1,049,880,000	1,229,280,000	-
4	ジャパンマテリアル	株式	793,100	1,445.00	1,467.00	-	2.16
	日本	サービス業		1,146,029,500	1,163,477,700	-
5	Sansan	株式	165,500	5,500.00	6,790.00	-	2.08
	日本	情報・通信業		910,250,000	1,123,745,000	-
6	ラクス	株式	573,600	1,575.00	1,884.00	-	2.00
	日本	情報・通信業		903,420,000	1,080,662,400	-
7	ミスミグループ本社	株式	359,400	2,794.00	2,935.00	-	1.96
	日本	卸売業		1,004,163,600	1,054,839,000	-
8	メディカル・データ・ビジョン	株式	481,700	1,913.00	2,170.00	-	1.94
	日本	情報・通信業		921,492,100	1,045,289,000	-
9	リログループ	株式	406,000	2,379.00	2,516.00	-	1.89
	日本	サービス業		965,874,000	1,021,496,000	-
10	NITTOKU	株式	288,000	3,360.00	3,420.00	-	1.83
	日本	機械		967,680,000	984,960,000	-
11	JMDC	株式	212,000	4,047.56	4,630.00	-	1.82
	日本	情報・通信業		858,083,975	981,560,000	-
12	トリケミカル研究所	株式	79,500	9,900.41	12,170.00	-	1.79
	日本	化学		787,082,765	967,515,000	-
13	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	142,900	5,590.00	6,740.00	-	1.79
	日本	機械		798,811,000	963,146,000	-
14	ヨコオ	株式	336,800	2,673.00	2,747.00	-	1.72
	日本	電気機器		900,266,400	925,189,600	-
15	バリューコマース	株式	260,800	3,630.00	3,515.00	-	1.70
	日本	サービス業		946,704,000	916,712,000	-
16	LITALICO	株式	306,800	2,678.00	2,897.00	-	1.65
	日本	サービス業		821,610,400	888,799,600	-
17	ジャパンベストレスキューシステム	株式	849,100	963.00	1,045.00	-	1.65
	日本	サービス業		817,683,300	887,309,500	-
18	ストライク	株式	140,000	4,870.00	6,150.00	-	1.60
	日本	サービス業		681,800,000	861,000,000	-
19	エムスリー	株式	126,800	6,720.00	6,500.00	-	1.53
	日本	サービス業		852,096,000	824,200,000	-
20	イリソ電子工業	株式	193,500	3,995.00	4,240.00	-	1.52
	日本	電気機器		773,032,500	820,440,000	-
21	太陽誘電	株式	243,900	3,020.00	3,290.00	-	1.49
	日本	電気機器		736,578,000	802,431,000	-
22	アニコム ホールディングス	株式	750,000	1,121.25	1,068.00	-	1.49
	日本	保険業		840,937,500	801,000,000	-
23	三浦工業	株式	154,000	4,380.00	5,140.00	-	1.47
	日本	機械		674,520,000	791,560,000	-
24	島津製作所	株式	237,700	3,355.00	3,190.00	-	1.41
	日本	精密機器		797,483,500	758,263,000	-
25	ファンケル	株式	219,500	3,625.00	3,425.00	-	1.39
	日本	化学		795,687,500	751,787,500	-
26	インソース	株式	251,300	2,748.00	2,989.00	-	1.39
	日本	サービス業		690,572,400	751,135,700	-
27	船井総研ホールディングス	株式	300,700	2,071.00	2,476.00	-	1.38
	日本	サービス業		622,749,700	744,533,200	-
28	そーせいグループ	株式	540,100	1,367.99	1,373.00	-	1.38
	日本	医薬品		738,853,044	741,557,300	-
29	アトラエ	株式	240,500	3,245.00	3,075.00	-	1.37
	日本	サービス業		780,422,500	739,537,500	-
30	メドピア	株式	148,000	4,870.00	4,880.00	-	1.34
	日本	サービス業		720,760,000	722,240,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.48
合計	96.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	31.56
情報・通信業		20.13
電気機器		12.04
機械		10.03
医薬品		5.53
化学		5.26
食料品		2.25
卸売業		1.96
精密機器		1.93
保険業		1.49
その他金融業		1.33
輸送用機器		0.90
ガラス・土石製品		0.74
その他製品		0.60
建設業		0.32
繊維製品		0.23
不動産業		0.17
合計		96.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。