有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/04-2025/09/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	309,250,131	4.5735	4.7149	-	99.01
	日本			1,414,373,100	1,458,083,442	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TDK	株式	489,400	1,906.63	2,148.50	-	2.51
	日本	電気機器		933,104,749	1,051,475,900	-
2	ソニーグループ	株式	245,400	3,178.75	4,259.00	-	2.49
	日本	電気機器		780,065,519	1,045,158,600	-
3	村田製作所	株式	365,700	2,461.35	2,815.50	-	2.46
	日本	電気機器		900,116,202	1,029,628,350	-
4	楽天銀行	株式	123,000	7,945.35	8,269.00	-	2.43
	日本	銀行業		977,278,483	1,017,087,000	-
5	五洋建設	株式	796,300	1,064.18	1,166.00	-	2.22
	日本	建設業		847,412,758	928,485,800	-
6	ベイカレント	株式	95,400	8,346.79	8,700.00	-	1.98
	日本	サービス業		796,284,247	829,980,000	-
7	精工技研	株式	87,900	7,750.00	9,260.00	-	1.94
	日本	電気機器		681,225,000	813,954,000	-
8	富士通	株式	217,100	3,477.20	3,484.00	-	1.80
	日本	電気機器		754,900,564	756,376,400	-
9	住友ベークライト	株式	145,500	4,863.00	4,963.00	-	1.72
	日本	化学		707,566,500	722,116,500	-
10	EWELL	株式	243,900	2,861.00	2,854.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		697,797,900	696,090,600	-
11	しずおかフィナンシャルグループ	株式	336,000	1,913.80	2,031.50	-	1.63
	日本	銀行業		643,036,928	682,584,000	-
12	荏原製作所	株式	200,600	2,986.00	3,383.00	-	1.62
	日本	機械		598,991,600	678,629,800	-
13	SCSK	株式	149,600	4,702.08	4,429.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		703,431,300	662,578,400	-
14	ANYCOLOR	株式	116,300	4,530.00	5,630.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		526,839,000	654,769,000	-
15	ワンキャリア	株式	240,200	2,690.00	2,613.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		646,138,000	627,642,600	-
16	高砂熱学工業	株式	148,000	4,397.50	4,117.00	-	1.45
	日本	建設業		650,830,000	609,316,000	-
17	イトーキ	株式	244,600	2,389.00	2,453.00	-	1.43
	日本	その他製品		584,349,400	600,003,800	-
18	クレディセゾン	株式	150,700	3,758.00	3,950.00	-	1.42
	日本	その他金融業		566,330,600	595,265,000	-
19	プラスアルファ・コンサルティング	株式	229,600	2,396.00	2,496.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		550,121,600	573,081,600	-
20	デジタルアーツ	株式	73,200	7,630.00	7,680.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		558,516,000	562,176,000	-
21	東京精密	株式	55,700	7,998.00	10,055.00	-	1.34
	日本	精密機器		445,488,600	560,063,500	-
22	イビデン	株式	60,000	6,978.00	8,984.00	-	1.29
	日本	電気機器		418,680,000	539,040,000	-
23	リゾートトラスト	株式	284,600	1,879.00	1,878.00	-	1.28
	日本	サービス業		534,763,400	534,478,800	-
24	SREホールディングス	株式	164,200	3,150.00	3,235.00	-	1.27
	日本	不動産業		517,230,000	531,187,000	-
25	カカクコム	株式	206,200	2,685.00	2,539.00	-	1.25
	日本	サービス業		553,647,000	523,541,800	-
26	アルファポリス	株式	325,500	1,425.00	1,594.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		463,837,500	518,847,000	-
27	スマレジ	株式	171,500	3,214.29	2,990.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		551,252,219	512,785,000	-
28	ダイヘン	株式	61,600	7,740.00	8,230.00	-	1.21
	日本	電気機器		476,784,000	506,968,000	-
29	センコーグループホールディングス	株式	248,400	2,030.00	2,034.00	-	1.21
	日本	陸運業		504,252,000	505,245,600	-
30	JBCCホールディングス	株式	379,200	1,347.00	1,308.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		510,782,400	495,993,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	23.90
電気機器		16.05
サービス業		13.12
化学		5.96
機械		5.72
銀行業		5.08
小売業		4.34
建設業		3.67
食料品		2.72
医薬品		2.69
精密機器		2.23
その他金融業		2.18
不動産業		2.01
陸運業		1.96
非鉄金属		1.66
その他製品		1.43
保険業		1.28
証券、商品先物取引業		1.03
繊維製品		0.71
合計		97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。