有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/06-2023/09/04)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	415,569,706	4.7836	4.5259	-	99.04
	日本			1,987,960,662	1,880,826,932	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	朝日インテック	株式	362,500	2,919.50	2,688.00	-	2.12
	日本	精密機器		1,058,318,750	974,400,000	-
2	住友ベークライト	株式	146,500	7,022.00	6,523.00	-	2.08
	日本	化学		1,028,723,000	955,619,500	-
3	KeePer技研	株式	160,300	6,650.00	5,830.00	-	2.03
	日本	サービス業		1,065,995,000	934,549,000	-
4	ジャパンマテリアル	株式	380,000	2,676.00	2,294.00	-	1.89
	日本	サービス業		1,016,880,000	871,720,000	-
5	プラスアルファ・コンサルティング	株式	300,900	2,806.00	2,804.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		844,325,400	843,723,600	-
6	ルネサスエレクトロニクス	株式	362,600	2,447.00	2,285.50	-	1.80
	日本	電気機器		887,282,200	828,722,300	-
7	イリソ電子工業	株式	196,700	4,395.00	4,200.00	-	1.79
	日本	電気機器		864,496,500	826,140,000	-
8	アニコム ホールディングス	株式	1,271,800	655.00	615.00	-	1.70
	日本	保険業		833,029,000	782,157,000	-
9	NITTOKU	株式	311,900	2,386.00	2,466.00	-	1.67
	日本	機械		744,193,400	769,145,400	-
10	島津製作所	株式	188,700	4,320.00	3,972.00	-	1.63
	日本	精密機器		815,184,000	749,516,400	-
11	エス・エム・エス	株式	287,100	2,847.54	2,545.50	-	1.59
	日本	サービス業		817,530,935	730,813,050	-
12	ウシオ電機	株式	402,200	1,910.50	1,816.50	-	1.59
	日本	電気機器		768,403,100	730,596,300	-
13	JMDC	株式	134,300	4,388.00	5,439.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		589,308,400	730,457,700	-
14	LITALICO	株式	359,200	2,276.00	2,008.00	-	1.57
	日本	サービス業		817,539,200	721,273,600	-
15	リログループ	株式	428,000	1,729.08	1,618.50	-	1.50
	日本	サービス業		740,046,379	692,718,000	-
16	日置電機	株式	95,200	7,740.00	7,230.00	-	1.50
	日本	電気機器		736,848,000	688,296,000	-
17	インソース	株式	659,600	1,087.37	1,035.00	-	1.48
	日本	サービス業		717,229,419	682,686,000	-
18	イビデン	株式	85,400	8,850.00	7,964.00	-	1.48
	日本	電気機器		755,790,000	680,125,600	-
19	ダイセキ	株式	167,600	4,535.00	4,000.00	-	1.46
	日本	サービス業		760,066,000	670,400,000	-
20	フィックスターズ	株式	572,300	1,230.00	1,171.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		703,929,000	670,163,300	-
21	イー・ギャランティ	株式	341,700	2,037.00	1,948.00	-	1.45
	日本	その他金融業		696,042,900	665,631,600	-
22	エラン	株式	780,200	862.00	819.00	-	1.39
	日本	サービス業		672,532,400	638,983,800	-
23	船井総研ホールディングス	株式	243,100	2,716.00	2,610.00	-	1.38
	日本	サービス業		660,259,600	634,491,000	-
24	MARUWA	株式	26,200	27,520.00	23,480.00	-	1.34
	日本	ガラス・土石製品		721,024,000	615,176,000	-
25	三井ハイテック	株式	78,800	9,686.29	7,760.00	-	1.33
	日本	電気機器		763,280,262	611,488,000	-
26	バリュエンスホールディングス	株式	221,300	2,492.00	2,755.00	-	1.32
	日本	卸売業		551,479,600	609,681,500	-
27	アトラエ	株式	577,700	1,132.14	1,050.00	-	1.32
	日本	サービス業		654,039,733	606,585,000	-
28	ジャパンベストレスキューシステム	株式	850,900	721.00	709.00	-	1.31
	日本	サービス業		613,498,900	603,288,100	-
29	デジタルガレージ	株式	173,800	3,760.00	3,440.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		653,488,000	597,872,000	-
30	三浦工業	株式	197,500	3,374.00	3,010.00	-	1.29
	日本	機械		666,365,000	594,475,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.08
合計	95.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	25.28
情報・通信業		22.54
電気機器		16.53
機械		7.46
化学		6.05
精密機器		3.74
卸売業		2.54
ガラス・土石製品		1.90
食料品		1.76
保険業		1.70
その他金融業		1.45
不動産業		1.24
繊維製品		0.92
その他製品		0.74
非鉄金属		0.61
医薬品		0.49
建設業		0.15
合計		95.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。