有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/05-2024/09/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	382,463,669	4.3607	4.3020	-	99.00
	日本			1,667,819,174	1,645,358,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アニコム ホールディングス	株式	1,289,000	676.00	678.00	-	2.13
	日本	保険業		871,364,000	873,942,000	-
2	JMDC	株式	179,500	4,634.00	4,665.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		831,803,000	837,367,500	-
3	日置電機	株式	95,200	8,300.00	8,220.00	-	1.91
	日本	電気機器		790,160,000	782,544,000	-
4	リログループ	株式	416,100	1,921.50	1,878.00	-	1.90
	日本	サービス業		799,536,150	781,435,800	-
5	プラスアルファ・コンサルティング	株式	326,200	1,991.83	2,183.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		649,736,138	712,094,600	-
6	MARUWA	株式	16,800	39,850.00	41,950.00	-	1.72
	日本	ガラス・土石製品		669,480,000	704,760,000	-
7	ラクスル	株式	537,800	1,219.90	1,306.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		656,063,827	702,366,800	-
8	ダイセキ	株式	181,200	3,825.00	3,745.00	-	1.65
	日本	サービス業		693,090,000	678,594,000	-
9	ボードルア	株式	113,600	5,490.00	5,680.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		623,664,000	645,248,000	-
10	上村工業	株式	56,300	11,280.00	11,440.00	-	1.57
	日本	化学		635,064,000	644,072,000	-
11	SREホールディングス	株式	143,000	5,070.00	4,410.00	-	1.54
	日本	不動産業		725,010,000	630,630,000	-
12	エス・エム・エス	株式	292,200	2,299.15	2,156.50	-	1.54
	日本	サービス業		671,814,064	630,129,300	-
13	ジャパンマテリアル	株式	338,900	1,880.00	1,853.00	-	1.53
	日本	サービス業		637,132,000	627,981,700	-
14	ミスミグループ本社	株式	239,700	2,789.50	2,590.00	-	1.51
	日本	卸売業		668,643,150	620,823,000	-
15	ヨシムラ・フード・ホールディングス	株式	338,100	1,709.00	1,811.00	-	1.49
	日本	食料品		577,812,900	612,299,100	-
16	フィックスターズ	株式	378,600	1,628.39	1,597.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		616,511,917	604,624,200	-
17	朝日インテック	株式	233,000	2,692.42	2,521.00	-	1.43
	日本	精密機器		627,334,328	587,393,000	-
18	EWELL	株式	330,200	1,763.00	1,763.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		582,142,600	582,142,600	-
19	ペプチドリーム	株式	218,600	2,683.00	2,661.00	-	1.42
	日本	医薬品		586,503,800	581,694,600	-
20	アズーム	株式	90,700	5,960.00	6,350.00	-	1.40
	日本	不動産業		540,572,000	575,945,000	-
21	アイスタイル	株式	1,055,900	572.00	541.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		603,974,800	571,241,900	-
22	SCSK	株式	192,700	3,051.73	2,959.50	-	1.39
	日本	情報・通信業		588,069,009	570,295,650	-
23	セーレン	株式	206,700	2,393.00	2,702.00	-	1.36
	日本	繊維製品		494,633,100	558,503,400	-
24	住友ベークライト	株式	137,300	3,938.88	4,017.00	-	1.34
	日本	化学		540,808,833	551,534,100	-
25	ルネサスエレクトロニクス	株式	257,300	2,475.50	2,079.00	-	1.30
	日本	電気機器		636,946,150	534,926,700	-
26	プレミアグループ	株式	251,400	2,143.49	2,118.00	-	1.30
	日本	その他金融業		538,873,894	532,465,200	-
27	FPG	株式	238,700	2,450.00	2,220.00	-	1.29
	日本	証券、商品先物取引業		584,815,000	529,914,000	-
28	フルヤ金属	株式	130,900	4,295.94	4,015.00	-	1.28
	日本	その他製品		562,338,595	525,563,500	-
29	GMOペイメントゲートウェイ	株式	59,600	9,128.79	8,800.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		544,076,365	524,480,000	-
30	ワンキャリア	株式	115,900	4,523.04	4,475.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		524,221,429	518,652,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.21
合計	97.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	28.53
サービス業		17.60
電気機器		10.19
化学		9.11
機械		6.79
不動産業		3.86
ガラス・土石製品		3.22
精密機器		3.10
保険業		2.13
食料品		1.88
卸売業		1.51
医薬品		1.42
繊維製品		1.36
その他金融業		1.30
証券、商品先物取引業		1.29
その他製品		1.28
非鉄金属		1.14
小売業		0.85
電気・ガス業		0.65
合計		97.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。