有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月4日-令和4年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	432,213,311	4.4137	4.3132	-	98.96
	日本			1,907,672,921	1,864,222,453	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インソース	株式	488,600	2,741.00	2,625.00	-	2.88
	日本	サービス業		1,339,252,600	1,282,575,000	-
2	エラン	株式	1,024,200	1,064.00	1,073.00	-	2.47
	日本	サービス業		1,089,748,800	1,098,966,600	-
3	ジャパンマテリアル	株式	578,100	1,881.00	1,848.00	-	2.40
	日本	サービス業		1,087,406,100	1,068,328,800	-
4	ミスミグループ本社	株式	285,300	3,360.00	3,120.00	-	2.00
	日本	卸売業		958,608,000	890,136,000	-
5	ルネサスエレクトロニクス	株式	738,800	1,283.00	1,202.00	-	2.00
	日本	電気機器		947,880,400	888,037,600	-
6	LITALICO	株式	300,500	2,811.00	2,769.00	-	1.87
	日本	サービス業		844,705,500	832,084,500	-
7	リログループ	株式	361,800	2,223.74	2,202.00	-	1.79
	日本	サービス業		804,552,591	796,683,600	-
8	船井総研ホールディングス	株式	321,300	2,340.00	2,455.00	-	1.77
	日本	サービス業		751,842,000	788,791,500	-
9	イー・ギャランティ	株式	314,800	2,223.98	2,495.00	-	1.77
	日本	その他金融業		700,110,286	785,426,000	-
10	イリソ電子工業	株式	196,700	3,920.00	3,965.00	-	1.75
	日本	電気機器		771,064,000	779,915,500	-
11	朝日インテック	株式	333,300	2,373.00	2,317.00	-	1.74
	日本	精密機器		790,920,900	772,256,100	-
12	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	166,700	4,840.00	4,485.00	-	1.68
	日本	機械		806,828,000	747,649,500	-
13	プラスアルファ・コンサルティング	株式	318,400	2,219.85	2,278.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		706,802,770	725,315,200	-
14	ビジョナル	株式	77,600	7,297.15	8,970.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		566,258,852	696,072,000	-
15	KeePer技研	株式	185,000	3,840.00	3,720.00	-	1.55
	日本	サービス業		710,400,000	688,200,000	-
16	SHIFT	株式	35,500	19,750.00	18,890.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		701,125,000	670,595,000	-
17	エムスリー	株式	159,500	4,333.74	4,051.00	-	1.45
	日本	サービス業		691,232,396	646,134,500	-
18	ヨコオ	株式	336,800	2,076.00	1,895.00	-	1.43
	日本	電気機器		699,196,800	638,236,000	-
19	ダイセキ	株式	141,800	4,165.00	4,460.00	-	1.42
	日本	サービス業		590,597,000	632,428,000	-
20	ジャパンベストレスキューシステム	株式	850,900	713.00	743.00	-	1.42
	日本	サービス業		606,691,700	632,218,700	-
21	JCRファーマ	株式	288,900	2,069.00	2,165.00	-	1.41
	日本	医薬品		597,734,100	625,468,500	-
22	メディカル・データ・ビジョン	株式	576,400	1,069.80	1,056.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		616,634,980	608,678,400	-
23	アトラエ	株式	368,700	1,550.00	1,624.00	-	1.35
	日本	サービス業		571,485,000	598,768,800	-
24	フィックスターズ	株式	564,400	1,206.00	1,052.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		680,666,400	593,748,800	-
25	エス・エム・エス	株式	196,600	2,976.08	2,929.00	-	1.29
	日本	サービス業		585,098,954	575,841,400	-
26	バリューコマース	株式	258,600	2,470.00	2,214.00	-	1.29
	日本	サービス業		638,742,000	572,540,400	-
27	日置電機	株式	90,000	6,470.00	6,280.00	-	1.27
	日本	電気機器		582,300,000	565,200,000	-
28	鎌倉新書	株式	659,600	646.80	847.00	-	1.26
	日本	サービス業		426,630,840	558,681,200	-
29	NITTOKU	株式	227,500	2,497.65	2,409.00	-	1.23
	日本	機械		568,215,638	548,047,500	-
30	JMDC	株式	114,700	5,954.53	4,765.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		682,985,006	546,545,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.97
合計	94.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	34.32
情報・通信業		20.26
電気機器		12.86
機械		8.16
化学		3.69
精密機器		2.84
卸売業		2.80
医薬品		2.06
その他金融業		1.77
繊維製品		1.18
ガラス・土石製品		1.08
不動産業		1.03
保険業		1.01
非鉄金属		0.57
食料品		0.52
輸送用機器		0.50
建設業		0.33
合計		94.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。