有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月4日-令和3年9月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	418,697,287	5.5329	5.5766	-	99.09
	日本			2,316,639,484	2,334,907,290	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	株式	281,700	4,610.00	4,755.00	-	2.41
	日本	卸売業		1,298,637,000	1,339,483,500	-
2	エラン	株式	1,024,200	1,340.00	1,300.00	-	2.40
	日本	サービス業		1,372,428,000	1,331,460,000	-
3	バリューコマース	株式	268,600	4,490.00	4,775.00	-	2.31
	日本	サービス業		1,206,014,000	1,282,565,000	-
4	LITALICO	株式	356,200	2,780.00	3,515.00	-	2.26
	日本	サービス業		990,236,000	1,252,043,000	-
5	住友ベークライト	株式	222,300	5,050.00	5,190.00	-	2.08
	日本	化学		1,122,615,000	1,153,737,000	-
6	インソース	株式	488,600	2,114.00	2,179.00	-	1.92
	日本	サービス業		1,032,900,400	1,064,659,400	-
7	ジャパンマテリアル	株式	793,100	1,288.00	1,305.00	-	1.87
	日本	サービス業		1,021,512,800	1,034,995,500	-
8	ルネサスエレクトロニクス	株式	738,800	1,289.00	1,396.00	-	1.86
	日本	電気機器		952,313,200	1,031,364,800	-
9	ジャパンベストレスキューシステム	株式	804,700	1,066.00	1,262.00	-	1.83
	日本	サービス業		857,810,200	1,015,531,400	-
10	Sansan	株式	92,800	11,620.00	10,800.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		1,078,336,000	1,002,240,000	-
11	そーせいグループ	株式	514,700	1,860.09	1,905.00	-	1.77
	日本	医薬品		957,391,920	980,503,500	-
12	デジタルガレージ	株式	190,300	4,995.00	5,130.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		950,548,500	976,239,000	-
13	リログループ	株式	415,000	2,408.15	2,322.00	-	1.74
	日本	サービス業		999,383,065	963,630,000	-
14	船井総研ホールディングス	株式	315,100	2,736.00	3,040.00	-	1.73
	日本	サービス業		862,113,600	957,904,000	-
15	JMDC	株式	122,800	7,490.00	7,700.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		919,772,000	945,560,000	-
16	SHIFT	株式	39,500	25,630.00	23,790.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		1,012,385,000	939,705,000	-
17	アトラエ	株式	378,300	2,732.00	2,385.00	-	1.63
	日本	サービス業		1,033,515,600	902,245,500	-
18	イリソ電子工業	株式	196,700	4,575.95	4,570.00	-	1.62
	日本	電気機器		900,090,786	898,919,000	-
19	武蔵精密工業	株式	446,500	2,005.95	1,959.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		895,659,941	874,693,500	-
20	トリケミカル研究所	株式	257,000	3,447.43	3,390.00	-	1.57
	日本	化学		885,990,623	871,230,000	-
21	太陽誘電	株式	131,600	6,740.00	6,610.00	-	1.57
	日本	電気機器		886,984,000	869,876,000	-
22	朝日インテック	株式	280,600	3,271.54	3,070.00	-	1.55
	日本	精密機器		917,996,823	861,442,000	-
23	日置電機	株式	90,000	8,760.00	9,550.00	-	1.55
	日本	電気機器		788,400,000	859,500,000	-
24	ヨコオ	株式	336,800	2,711.00	2,517.00	-	1.53
	日本	電気機器		913,064,800	847,725,600	-
25	エムスリー	株式	105,700	7,880.00	7,992.00	-	1.52
	日本	サービス業		832,916,000	844,754,400	-
26	エス・エム・エス	株式	205,900	3,990.94	4,085.00	-	1.52
	日本	サービス業		821,735,625	841,101,500	-
27	ビザスク	株式	128,600	5,270.00	6,440.00	-	1.49
	日本	情報・通信業		677,722,000	828,184,000	-
28	ダイレクトマーケティングミックス	株式	189,400	4,263.02	4,345.00	-	1.48
	日本	サービス業		807,416,751	822,943,000	-
29	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	149,400	6,347.59	5,400.00	-	1.45
	日本	機械		948,330,721	806,760,000	-
30	ラクスル	株式	134,200	5,720.00	5,880.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		767,624,000	789,096,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.15
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	31.56
情報・通信業		21.17
電気機器		12.66
機械		8.58
化学		6.31
医薬品		3.55
精密機器		2.91
卸売業		2.41
輸送用機器		1.58
その他金融業		1.37
ガラス・土石製品		1.33
繊維製品		1.02
保険業		0.89
その他製品		0.66
建設業		0.65
食料品		0.50
合計		97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。